เทคนิค การวิเคราะห์ trading กลยุทธ์ รูปแบบไฟล์ pdf

กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นนักลงทุนจำนวนมากเริ่มต้นการซื้อหุ้นโดยอิงตามปัจจัยพื้นฐานต่างๆเช่นรายงานประจำไตรมาสของ บริษัท สุขภาพของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ฯลฯ วิธีการหนึ่งที่จะปฏิบัติตามก็คือการวิเคราะห์ทางเทคนิค ซึ่งรวมถึงการศึกษาแผนภูมิแนวโน้มและกลยุทธ์การจดจำรูปแบบ เมื่อเวลาผ่านไปนักลงทุนส่วนใหญ่จะใช้การวิเคราะห์พื้นฐานและทางเทคนิคร่วมกัน ทำไมการวิเคราะห์ทางเทคนิคจึงเป็นที่นิยมในช่วงต้นของวันทำการการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องง่ายที่จะปฏิบัติตามไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเงินอย่างละเอียดกราฟแท่งพอร์ทัลการเงินระดับพรีเมี่ยมได้อย่างง่ายดาย (และอิสระ) สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย เริ่มต้นระบุกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค (และพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อปฏิบัติตามระบุข้อมูลที่สามารถซื้อขายได้ตามกลยุทธ์ทางเทคนิคการค้นหาบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมสำหรับการดำเนินการทางการค้าการเลือกอินเทอร์เฟซเพื่อติดตามและตรวจสอบพารามิเตอร์ทางเทคนิคที่จำเป็น (เว็บไซต์ออนไลน์แอพฯ เคลื่อนที่หรือซอฟต์แวร์เดสก์ท็อป) ด้วยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จำเป็นระบุแอ็พพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้กลยุทธ์การซื้อขายให้ทำตามขั้นตอนข้างต้นด้วยตัวอย่าง 1. ระบุกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค การเลือกนี้เป็นทางเลือกของผู้ค้า สมมติว่าผู้ค้ารายใหม่ตัดสินใจที่จะปฏิบัติตามกลยุทธ์ Moving Average Crossover ซึ่งจะติดตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนไหวสองค่า (15 วันและ 50 วัน) ในการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นโดยเฉพาะ สำหรับกลยุทธ์นี้หาก DMA ระยะสั้น 15 ไปเหนือระยะยาว 50 DMA แสดงให้เห็นว่าราคาปรับตัวสูงขึ้นในระยะใกล้และสัญญาณซื้อ การกลับรายการบ่งชี้ว่าราคาปรับตัวลดลงในระยะใกล้และสัญญาณขาย ในระยะสั้นผู้ค้าจะซื้อหุ้นเมื่อสาย DMA 15 ข้ามข้ามสาย DMA 50 และขายในรูปแบบย้อนกลับ ขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนแรกสำหรับการระบุกลยุทธ์การซื้อขายรวมถึงการกำหนดพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้อง (15 วันและ 50 วัน) 2. การระบุหลักทรัพย์: หุ้นหรือหลักทรัพย์บางส่วนจะไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ข้างต้นเนื่องจากเป็นหุ้นที่มีสภาพคล่องสูงและมีความผันผวนสูงกว่าหุ้นราคาไม่ดีหรือมีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเลือกหุ้นที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เลือก นอกจากนี้การเลือกพารามิเตอร์ยังสามารถสร้างความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับเช่น 15 DMA-50 DMA แบบไขว้เหมาะสำหรับการซื้อขายระยะสั้นบ่อย ๆ ในหุ้นที่มีความผันผวนสูงในขณะที่ 50DMA-200DMA เหมาะกับการค้าระยะยาวเป็นระยะ ๆ 3. บัญชี BrokerageTrading: รับบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่เหมาะสมซึ่งสนับสนุนการซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทเลือกซื้อ (หุ้นสามัญ, หุ้นเงิน, ฟิวเจอร์ส, ตัวเลือก ฯลฯ ) ควรมีฟังก์ชันการทำงานที่จำเป็นสำหรับการติดตามและตรวจสอบการวิเคราะห์ทางเทคนิคและตัวชี้วัดที่เลือก เก็บค่าใช้จ่ายในการเป็นนายหน้าในการพิจารณาถึงคุณลักษณะที่พร้อมใช้งานและจำเป็น สำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย DMA ที่ระบุไว้ข้างต้นบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ขั้นพื้นฐานที่มีตัวบ่งชี้ DMA แบบสดบนแผนภูมิเชิงเทียนที่ค่านายหน้าขั้นต่ำจะทำงานได้ดี (ดูวิดีโอเกี่ยวกับการเปิดบัญชีนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ครั้งแรกของคุณ) 4. เครื่องมืออื่น ๆ อินเทอร์เฟซและแอพพลิเคชัน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงอาจคุ้มค่าที่จะมองหาเครื่องมือฟรีหากเหมาะสมกับความต้องการในการซื้อขาย ในตัวอย่างข้างต้นสำหรับการซื้อขายแบบไม่ต่อเนื่องในระยะยาว (50DMA-200DMA crossover) บัญชีการค้าขั้นพื้นฐานต้นทุนต่ำที่มีเฉพาะสถานที่วางคำสั่งซื้อจะเพียงพอให้สามารถระบุและเข้าถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนพอร์ทัลการเงินอื่นหรือไซต์แลกเปลี่ยน ปราศจากค่าใช้จ่าย) 5. คุณลักษณะเพิ่มเติมและฟังก์ชันการทำงาน คุณมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและจะเป็นประโยชน์ในการสมัครรับบริการแจ้งเตือนผ่านมือถือสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายที่คุณเลือก (เช่นรับข้อความแจ้งเตือนทางโทรศัพท์มือถือทันทีที่ 15DMA ข้าม 50DMA) คุณตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ค้าโบรกเกอร์ของคุณแทนคุณได้หรือไม่ ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณอย่างเคร่งครัดคุณต้องการเริ่มต้นด้วยซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติหรือไม่ (พิจารณาจากข้อมูลที่มีให้โดยละเอียด) พิจารณาคำถามเหล่านี้และคำถามที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมกับความต้องการในการซื้อขายรวมทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย ในขณะที่ความคิดในการทำเงินผ่านการซื้อขายอยู่เสมอที่น่าตื่นเต้นให้ทำบ้านนอกเหนือจากจุดดังกล่าวข้างต้น ข้อควรพิจารณาเพิ่มเติม: ทำความเข้าใจเหตุผลเหตุผลและการคำนวณเบื้องหลังการวิเคราะห์ทางเทคนิคตระหนักถึงข้อ จำกัด ของยุทธศาสตร์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหลีกเลี่ยงความล้มเหลวและความประหลาดใจที่เกิดจากค่าใช้จ่ายให้มีความรอบคอบและยืดหยุ่นเกี่ยวกับความยืดหยุ่นและความต้องการในอนาคตเช่นเริ่มต้นด้วย 15DMA-50DMA และต่อมายินดีที่จะย้ายไปที่ 50DMA-200DMA หรือตัวชี้วัดทางเทคนิคอื่น ๆ บัญชีซื้อขายของคุณควรมีคุณลักษณะและตัวเลือกการปรับแต่งค่าเพื่อเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมพยายามประเมินคุณสมบัติของบัญชีการซื้อขายโดยขอให้โบรกเกอร์ทดลองใช้ฟรี เริ่มต้นเล็ก ๆ ในตอนเริ่มต้นแล้วขยายตามที่คุณสร้างประสบการณ์ จะมีมูลค่าเริ่มต้นเพียงหนึ่งหรือสองหุ้นในกลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เข้าใจได้อย่างชัดเจนแทนการดำน้ำด้วยเงินก้อนโตที่มีหลายหุ้นและตัวบ่งชี้หลายตัวที่จะติดตาม ยอมรับหรือไม่ด้วยความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ผู้เริ่มต้นต้องเผชิญกับความท้าทายเนื่องจากความรู้และความตื่นเต้นเกี่ยวกับโอกาสในการทำเงิน ซึ่งอาจทำให้พวกเขาจบลงด้วยการสูญเสีย ความเข้าใจที่สร้างขึ้นก่อนที่จะออกไปข้างนอกด้วยเงินจริงจะดีกว่า ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นจะช่วยให้ผู้เริ่มต้นเข้าสู่โลกแห่งการซื้อขายโดยอิงตามตัวชี้วัดทางเทคนิคด้วยความรอบคอบ ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของการใช้จ่ายทั้งหมดในระบบเศรษฐกิจและผลกระทบต่อผลผลิตและอัตราเงินเฟ้อ เศรษฐศาสตร์ของเคนส์ได้รับการพัฒนา การถือครองสินทรัพย์ในพอร์ตลงทุน การลงทุนในพอร์ทจะทำโดยคาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน นี้. อัตราส่วนที่พัฒนาขึ้นโดย Jack Treynor ว่ามาตรการผลตอบแทนที่ได้รับเกินกว่าที่อาจได้รับในความเสี่ยง การซื้อหุ้นคืน (Repurchase) ของ บริษัท เพื่อลดจำนวนหุ้นในตลาด บริษัท การคืนเงินภาษีคือการคืนเงินภาษีที่จ่ายให้กับบุคคลหรือครัวเรือนเมื่อหนี้สินภาษีที่เกิดขึ้นจริงน้อยกว่าจำนวนเงิน มูลค่าทางการเงินของสินค้าสำเร็จรูปและบริการที่ผลิตภายในพรมแดนของประเทศในช่วงเวลาที่เฉพาะเจาะจง John Murphy0s สิบกฎหมายของการค้าทางเทคนิค John Murphy0s สิบกฎหมายของการซื้อขายทางเทคนิค StockCharts0s หัวหน้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคจอห์นเมอร์ฟี่เป็นผู้เขียนที่นิยมมากคอลัม , และลำโพงในเรื่องของการวิเคราะห์ทางเทคนิค เรียงความของ John0 - กฎหมายการค้าทางเทคนิคสิบข้อเป็นชุดคำแนะนำที่ John เสนอให้กับผู้ที่ยังใหม่ต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิค พวกเขาตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำถามและความคิดเห็นที่เขาได้รับในช่วงหลายปีหลังจากพูดกับผู้ชมหลาย ๆ คน หากคุณสับสนเกี่ยวกับการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคในระดับที่เป็นประโยชน์ในแต่ละวันคำแนะนำเหล่านี้ควรช่วย วิธีการคือการเคลื่อนย้ายตลาดวิธีไกลขึ้นหรือลงจะไปและเมื่อจะไปทางอื่น ๆ เหล่านี้เป็นความกังวลพื้นฐานของนักวิเคราะห์ทางเทคนิค หลังแผนภูมิและกราฟและสูตรทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มของตลาดเป็นแนวคิดพื้นฐานที่ใช้กับทฤษฎีส่วนใหญ่ที่ใช้โดยนักวิเคราะห์ทางเทคนิคในปัจจุบัน จอห์นเมอร์ฟี่หัวหน้านักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ StockCharts ได้กล่าวถึงประสบการณ์ในด้านการพัฒนากฎหมายพื้นฐาน 10 ข้อของการซื้อขายทางเทคนิคซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยในการอธิบายแนวคิดเรื่องการซื้อขายทางเทคนิคสำหรับผู้เริ่มต้นและเพื่อปรับปรุงวิธีการซื้อขาย สำหรับผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์มากขึ้น หลักเกณฑ์เหล่านี้กำหนดเครื่องมือสำคัญในการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีใช้เพื่อระบุโอกาสในการซื้อและขาย ก่อนที่จะเข้าร่วม StockCharts จอห์นเป็นนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคของ CNBC-TV เป็นเวลาเจ็ดปีในรายการ Tech Talk ที่เป็นที่นิยม และได้ประพันธ์หนังสือที่ขายดีที่สุดสามเล่มในหัวข้อ: การวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดการเงิน ซื้อขายกับ Intermarket Analysis และ Visual Investor หนังสือเล่มล่าสุดของเขาแสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบภาพที่จำเป็นในการวิเคราะห์ทางเทคนิค หลักการพื้นฐานของแนวทางการวิเคราะห์ทางเทคนิคของ John0 แสดงให้เห็นว่าการกำหนดตลาดที่กำลังจะเกิดขึ้น (ขึ้นหรือลง) เป็นเรื่องสำคัญมากกว่าเหตุผลที่อยู่เบื้องหลัง ต่อไปนี้เป็นกฎสำคัญที่สุดสิบข้อของการซื้อขายทางเทคนิคที่สำคัญของ John08: 1. จัดทำแผนภูมิระยะยาวเพื่อศึกษาแนวโน้ม เริ่มต้นการวิเคราะห์แผนภูมิด้วยแผนภูมิรายเดือนและรายสัปดาห์ที่ครอบคลุมหลายปี แผนที่ขนาดใหญ่ของตลาดให้การมองเห็นมากขึ้นและมุมมองระยะยาวที่ดีขึ้นในตลาด เมื่อระยะยาวได้รับการจัดตั้งแล้วปรึกษาแผนภูมิรายวันและภายในวัน การมองตลาดในระยะสั้นเพียงอย่างเดียวอาจเป็นการหลอกลวง แม้ว่าคุณจะค้าขายในระยะสั้นคุณจะทำดียิ่งขึ้นหากคุณค้าขายในทิศทางเดียวกับแนวโน้มระยะกลางและระยะยาว 2. กำหนดแนวโน้มและปฏิบัติตามด้วยกำหนดแนวโน้มและปฏิบัติตาม แนวโน้มของตลาดมีหลายรูปแบบในระยะยาวระยะกลางและระยะสั้น ขั้นแรกกำหนดว่าคุณจะไปค้าขายที่ใดและใช้แผนภูมิที่เหมาะสม ให้แน่ใจว่าคุณค้าในทิศทางของแนวโน้มที่ ซื้อปรับลดลงหากมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขายทำกำไรหากแนวโน้มลดลง หากคุณกำลังเทรนด์เทรนด์ระดับกลางให้ใช้แผนภูมิรายวันและรายสัปดาห์ หากคุณค้าขายในวันเดียวให้ใช้แผนภูมิรายวันและภายในวัน แต่ในแต่ละกรณีให้แผนภูมิระยะยาวกำหนดแนวโน้มแล้วใช้แผนภูมิระยะสั้นสำหรับกำหนดเวลา ค้นหาระดับต่ำสุดและต่ำสุดของการค้นหาระดับการสนับสนุนและความต้านทาน สถานที่ที่ดีที่สุดในการซื้อตลาดอยู่ใกล้ระดับการสนับสนุน การสนับสนุนดังกล่าวมักเป็นปฏิกิริยาที่ต่ำ สถานที่ที่ดีที่สุดในการขายตลาดอยู่ใกล้ระดับความต้านทาน ความต้านทานมักจะเป็นยอดก่อนหน้านี้ หลังจากที่จุดสูงสุดของแรงต้านทานได้รับการหักแล้ว กล่าวอีกนัยหนึ่งความสูงเก่าจะกลายเป็นค่าต่ำสุดใหม่ ในทำนองเดียวกันเมื่อระดับการสนับสนุนถูกทำลายก็มักจะผลิตขายในการชุมนุมที่ตามมาต่ำเก่าสามารถกลายเป็นสูงใหม่ 4. ทราบว่าจะย้อนกลับได้อย่างไร การปรับตัวของตลาดขึ้นหรือลงมักเรียกคืนส่วนสำคัญของแนวโน้มก่อนหน้านี้ คุณสามารถวัดการแก้ไขในแนวโน้มที่มีอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่เรียบง่าย การปรับค่าประมาณร้อยละห้าสิบของแนวโน้มก่อนเป็นเรื่องปกติมากที่สุด การตอบสนองต่ำสุดคือหนึ่งในสามของแนวโน้มก่อนหน้านี้ ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือประมาณสองในสาม Fibonacci Retracements 1) จาก 38 และ 62 ก็คุ้มค่ากับการเฝ้าดู ในช่วงขาลงขาขึ้นดังนั้นจุดเริ่มต้นในการซื้อขายอยู่ที่ 33-38 จุด 5. วาดเส้นแนวโน้มการวาดเส้น เส้นแนวโน้มเป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งหมดที่คุณต้องมีขอบตรงและสองจุดบนแผนภูมิ เส้นแนวโน้มขึ้นจะถูกวาดตามระดับต่ำสุดที่สอง เส้นแนวโน้มลงจะวาดตามยอดเขาสองแห่งต่อเนื่อง ราคามักจะดึงกลับไปเป็นเส้นแนวโน้มก่อนกลับมาทำงานใหม่ แนวโน้มของเส้นแนวโน้มจะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้ม เส้นแนวโน้มที่ถูกต้องควรถูกแตะอย่างน้อยสามครั้ง เส้นแนวโน้มยาวขึ้นและมีผลต่อเวลาที่ได้รับการทดสอบมากขึ้นความสำคัญจะกลายเป็น 6. ปฏิบัติตามค่าเฉลี่ยดังกล่าวตามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ การย้ายค่าเฉลี่ยให้สัญญาณการซื้อและขายวัตถุประสงค์ พวกเขาบอกคุณหากแนวโน้มที่มีอยู่ยังคงเคลื่อนไหวและช่วยยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ไม่ได้บอกล่วงหน้า แต่อย่างใดว่าแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจะใกล้เข้ามา กราฟการรวมกันของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สองค่าคือวิธีที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในการค้นหาสัญญาณการซื้อขาย การรวมฟิวเจอร์สที่เป็นที่นิยม ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 และ 9 วัน 9 และ 18 วัน 5- และ 20 วัน สัญญาณจะได้รับเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยที่สั้นกว่าข้ามอีกต่อไป การปรับราคาที่สูงกว่าและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 40 วันยังเป็นสัญญาณการซื้อขายที่ดี เนื่องจากเส้นกราฟเฉลี่ยที่เคลื่อนที่โดยตัวบ่งชี้แนวโน้มจะทำงานได้ดีที่สุดในตลาดที่มีแนวโน้ม 7. เรียนรู้ Turns Track oscillators ออสซิลเลเตอร์ช่วยระบุตลาดที่ซื้อจนเกินไป ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่มีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในตลาด oscillator มักจะช่วยเตือนเราล่วงหน้าว่าตลาดมีการปรับตัวหรือลดลงมากและจะเร็วขึ้น สองที่นิยมมากที่สุดคือดัชนีความต้านทานสัมพัทธ์ (RSI) และ Stochastics Oscillator พวกเขาทั้งสองทำงานในระดับ 0 ถึง 100 ด้วย RSI การอ่านมากกว่า 70 จะซื้อเกินในขณะที่การอ่านด้านล่าง 30 เป็น oversold ค่าซื้อที่สูงเกินไปและขายให้แก่ Stochastics เป็น 80 และ 20 ส่วนใหญ่ผู้ค้าใช้เวลา 14 วันหรือหลายสัปดาห์สำหรับ stochastics และ 9 หรือ 14 วันหรือหลายสัปดาห์สำหรับ RSI ความแตกต่างของ oscillator มักจะเตือนถึงการเปลี่ยนแปลงของตลาด เครื่องมือเหล่านี้ทำงานได้ดีที่สุดในช่วงตลาดการซื้อขาย สัญญาณรายสัปดาห์สามารถใช้เป็นตัวกรองสัญญาณรายวันได้ สัญญาณรายวันสามารถใช้เป็นตัวกรองสำหรับแผนภูมิภายในวันได้ รู้จักสัญญาณเตือนการค้าบ่งชี้ MACD ตัวบ่งชี้ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MACD) (พัฒนาโดย Gerald Appel) รวมระบบครอสโอเวอร์เฉลี่ยแบบเคลื่อนย้ายโดยมีองค์ประกอบ overbought ขององค์ประกอบ oscillator สัญญาณการซื้อเกิดขึ้นเมื่อสายเร็วกว่าข้ามไปช้ากว่าและเส้นทั้งสองมีค่าต่ำกว่าศูนย์ สัญญาณการขายเกิดขึ้นเมื่อเส้นที่เร็วกว่าตัดผ่านด้านล่างช้ากว่าจากเส้นศูนย์ สัญญาณรายสัปดาห์มีความสำคัญมากกว่าสัญญาณรายวัน ฮิสโตแกรม MACD จะอธิบายความแตกต่างระหว่างสองบรรทัดและให้คำเตือนก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม เรียกว่าฮิสโตแกรมเนื่องจากแถบแนวตั้งใช้เพื่อแสดงความแตกต่างระหว่างสองบรรทัดบนแผนภูมิ 9. แนวโน้มหรือไม่ใช้เทรนด์ใช้ตัวบ่งชี้ ADX เส้นค่าเฉลี่ยของดัชนีการเคลื่อนไหวทิศทาง (ADX) จะช่วยกำหนดว่าตลาดอยู่ในช่วงแนวโน้มหรือเป็นช่วงการซื้อขาย วัดระดับของแนวโน้มหรือทิศทางในตลาด เส้น ADX ที่พุ่งขึ้นแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งขึ้น เส้นลดลงของ ADX บ่งชี้ว่ามีตลาดการค้าและไม่มีแนวโน้ม เส้น ADX ที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ ADX ที่ตกลงมา โดยการวางแผนทิศทางของเส้น ADX ผู้ประกอบการค้าจะสามารถกำหนดรูปแบบการซื้อขายและตัวชี้วัดใดที่เหมาะกับสภาพตลาดปัจจุบันมากที่สุด 10. รู้ว่าสัญญาณยืนยันไม่ได้ละเว้นปริมาณ ปริมาณเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญมากในการยืนยัน ราคาพุ่งขึ้น สิ่งสำคัญคือต้องสร้างความมั่นใจว่าปริมาณที่หนักขึ้นกำลังเกิดขึ้นในทิศทางของแนวโน้มที่มีอยู่ ในช่วงขาขึ้นปริมาณที่หนักขึ้นจะเห็นได้ในวันขึ้น ปริมาณการปรับตัวเพิ่มขึ้นยืนยันว่าเงินใหม่กำลังสนับสนุนแนวโน้มที่เกิดขึ้น ปริมาณที่ลดลงมักเป็นคำเตือนว่าแนวโน้มใกล้เสร็จแล้ว แนวโน้มขาขึ้นของราคาที่แข็งขึ้นควรมาพร้อมกับปริมาณที่เพิ่มขึ้น quot11.quot เก็บไว้ที่นี่ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นทักษะที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์และการศึกษา เป็นนักเรียนเสมอและเรียนรู้อยู่เสมอ 1) Leonardo Fibonacci เป็นนักคณิตศาสตร์ในศตวรรษที่สิบสามที่ค้นพบความสัมพันธ์ที่แม่นยำและคงที่ระหว่างตัวเลขฮินดู - อารบิกในลำดับ (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ฯลฯ ไปจนถึงอนันต์) ผลรวมของตัวเลขติดต่อกันสองชุดในลำดับนี้เท่ากับจำนวนที่สูงกว่าถัดไป หลังจากสี่อันดับแรกอัตราส่วนของจำนวนใด ๆ ที่อยู่ในลำดับต่อไปจะสูงกว่าจำนวนถัดไป 618 อัตราส่วนดังกล่าวเป็นที่รู้จักของนักคณิตศาสตร์ชาวกรีกโบราณและชาวอียิปต์ในฐานะ Golden Mean ซึ่งมีแอพพลิเคชันที่สำคัญในด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและในธรรมชาติการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิคหากคุณมีตัวบ่งชี้หนึ่งตัวสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิค วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งฉันได้สาธิตกลยุทธ์บางอย่างเกี่ยวกับ 1,000 traders คำถามที่ฉันได้ถามมากที่สุดอย่างต่อเนื่องโดยผู้เข้าร่วมอย่างน้อย 20 คนเพื่อให้เป็นตัวบ่งชี้ที่ฉันโปรดปรานในการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค คำอธิบายของฉันค่อนข้างง่ายตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดคือตัวชี้วัดที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่ แม้ว่าคำตอบของฉันถูกต้องและถูกต้อง แต่ฉันก็สามารถบอกได้ว่าคำตอบของฉันไม่ชัดเจนและไม่ตอบสนองความอยากรู้ของผู้ค้าส่วนใหญ่ หลังจากจบการสัมมนาฉันได้รับคำถามเป็นครั้งสุดท้ายคำถามที่แตกต่างกันเล็กน้อย คำถามคือ 8220 ถ้าคุณต้องเลือกตัวบ่งชี้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเพียงตัวเดียวตัวชี้วัดค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คำตอบของฉันรวดเร็วและเร็วแค่ไหนก็จะเป็นค่าเฉลี่ยเลขยกกำลัง 20 วัน ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาคือการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย ก่อนที่คอมพิวเตอร์จะถูกใช้อย่างกว้างขวางในการวิเคราะห์ตลาดผู้ค้าอาศัยดัชนีตัวชี้วัดที่เรียบง่ายเนื่องจากใช้งานง่ายและง่ายต่อการคำนวณ ในการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วันให้เพิ่มราคาปิดของ 10 วันที่ผ่านมาและหารด้วย 10 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันคำนวณโดยการเพิ่มราคาปิดในช่วง 20 วันและหารด้วย 20 และ อื่น ๆ เมื่อผู้ค้าเริ่มใช้คอมพิวเตอร์ในช่วงต้นทศวรรษที่ 70 พวกเขาต้องการหาวิธีที่จะทำให้การปรับปรุงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขาต้องการหาหนทางที่จะสร้างความล่าช้าน้อยลงระหว่างตลาดที่พวกเขากำลังวิเคราะห์และตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แท้จริงไม่เร็วพอที่จะตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดที่ผันผวน ผู้ค้าต้องการตัวบ่งชี้ที่คล้ายกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เรียบง่าย แต่จะให้น้ำหนักมากขึ้นกับการดำเนินการด้านราคาเมื่อเร็ว ๆ นี้และไม่ค่อยมีผลต่อราคาที่ผ่านมา คุณสามารถดูได้ในตัวอย่างนี้ว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาตอบสนองต่อการดำเนินการด้านราคาได้ไกลกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสี้ยว นี่คือเหตุผลหลักว่าทำไมผู้ค้าระยะสั้นส่วนใหญ่และผู้ค้ารายวันใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แทนแทนที่จะเป็นแบบที่เรียบง่าย แจ้งให้ทราบว่าสายสีแดงเป็นแบบไดนามิกมากขึ้นกว่าเส้นสีเขียวลองดูตัวอย่างของวิธีการที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเร็วกว่าที่จะทำปฏิกิริยาเมื่อใช้เทรนด์การวิเคราะห์ทางเทคนิค ในขั้นตอนนี้คุณจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาเร็วกว่าเท่าไรที่ทำปฏิกิริยากับสต็อกที่พลิกกลับขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แทบไม่เคลื่อนไหวขณะที่สต๊อกกำลังเพิ่มขึ้นอย่างมาก เส้นสีเขียวแทบจะไม่เคลื่อนไปในขณะที่สต็อกจะได้รับ Momentum ที่สำคัญขึ้นไปวิธีที่ดีที่สุดในการใช้ประโยชน์จากค่าเฉลี่ยเลขยกตัวอย่างในช่วง 2-3 วันถัดไปผมจะแสดงวิธีการซื้อขายที่สมบูรณ์แบบซึ่งผมสร้างขึ้นเมื่อหลายปีก่อนซึ่งขึ้นอยู่กับตัวบ่งชี้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นตัวชี้วัด เนื่องจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เชิงเส้นเป็นแบบไดนามิกมากและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดฉันมักจะใช้มันเพื่อค้ากลยุทธ์ pullback หรือ retracement สิ่งแรกที่คุณต้องทำก็คือปรับค่าเฉลี่ยของการเคลื่อนที่แบบเสวนาไปเป็น 20 วัน วันที่ 20 เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนมากที่สุดตลาดล่วงหน้าและตลาดสกุลเงิน หากคุณกำลังซื้อขายวันใช้ 20 บาร์แทน 20 วัน หลังจากที่คุณปรับการตั้งค่าที่คุณต้องการหาหุ้นหรือตลาดอื่นที่มีการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนา 20 วัน ยิ่งราคาอยู่ห่างจากค่าเฉลี่ยเท่าไรดีเท่านั้น คุณสามารถดูได้ในตัวอย่างนี้ว่าหุ้นซื้อขายที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ นี่คือตัวกรองที่ยอดเยี่ยมสำหรับการค้นหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มเป็นอย่างมาก คุณต้องการหาหุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก EMA ขั้นตอนต่อไปคือการตรวจสอบหุ้นหรือตลาดที่คุณกำลังซื้อขายอยู่และรอให้ตลาดทำการซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ต่ำกว่าวันที่ 20 EMA ตัวอย่างนี้แสดงให้คุณเห็นว่าฉันหมายถึงอะไร คุณต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าระดับสูงไม่ได้แตะ EMA และซื้อขายได้อย่างสมบูรณ์ด้านล่าง หุ้นที่ปรับตัวขึ้นและภายในไม่กี่วันจะลดลงต่ำกว่า EMA ขั้นตอนต่อไปหลังจากที่หุ้นหรือตลาดอื่น ๆ ที่คุณซื้อขายลดลงต่ำกว่า 20 วัน EMA จะรอให้ตลาดทำการซื้อขายอีกครั้งภายในวัน EMA 20 วัน คุณสามารถดูได้ว่าสต็อกลดลงเพียงไม่กี่วันก่อนที่จะกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนี่เป็นสัญญาณที่ดี ถ้าสต็อกที่จะอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมานานกว่าหนึ่งสัปดาห์ฉันอาจจะเป็นบิตกังวลเกี่ยวกับโมเมนตัมอย่างต่อเนื่อง การเคลื่อนตัวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นระยะเวลาสั้น ๆ นี่คือรูปแบบทั้งหมดที่มีลักษณะเป็นแผนภูมิหนึ่ง คุณจะได้รับความรู้สึกที่ดีเกี่ยวกับวิธีที่ EMA 20 วันมีส่วนช่วยในการกรองตลาดที่มีแนวโน้มสูงและที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นวิธีระบุว่าการดึงออกไปจากแนวโน้มหลัก ๆ ในวันพรุ่งนี้ฉันจะสาธิตวิธีการป้อนคำสั่งโดยใช้วิธีนี้อย่างถูกต้องวิธีการคำนวณระดับการหยุดขาดทุนของคุณและวิธีการวัดเป้าหมายกำไรของคุณด้วยเช่นกัน นี่เป็นสัปดาห์ที่วุ่นวายเพื่อเตรียมพร้อมเรียนรู้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ฉันชอบ สรุปผมหวังว่าคุณจะได้เห็นว่าเหตุใด EMA 20 วันจึงเป็นตัวบ่งชี้ที่มีความยืดหยุ่นมากที่สุดสำหรับการวิเคราะห์กลยุทธ์การวิเคราะห์ทางเทคนิค คอยติดตามเซสชันในวันพรุ่งนี้ฉันสัญญาว่าจะเป็นที่ยอดเยี่ยม การวิเคราะห์ทางเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคคือการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาทางการเงินในอนาคตจากการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของราคาในอดีต เช่นเดียวกับการคาดการณ์สภาพอากาศการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะไม่ทำให้เกิดการคาดการณ์ที่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต การวิเคราะห์ทางเทคนิคอาจช่วยให้นักลงทุนคาดการณ์ว่าราคาจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้แผนภูมิจำนวนมากที่แสดงราคาในช่วงเวลา การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้กับหุ้นดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ฟิวเจอร์สหรือตราสารที่สามารถซื้อขายได้ในกรณีที่ราคามีอิทธิพลมาจากแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์และอุปทาน ราคาหมายถึงการรวมกันของการเปิดสูงต่ำหรือปิดเพื่อความปลอดภัยที่กำหนดในช่วงเวลาที่ระบุ กรอบเวลาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลราคารายวันรายวันข้อมูลรายสัปดาห์หรือรายเดือนโดยใช้ข้อมูลภายในวัน (1 นาที 5 นาที 10 นาที 15 นาที 30 นาทีหรือรายชั่วโมง) และใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือหลายปี นอกจากนี้นักวิเคราะห์ด้านเทคนิคบางรายยังรวมถึงตัวเลขปริมาณหรือตัวเลขดอกเบี้ยที่เปิดขึ้นด้วยการศึกษาการดำเนินการด้านราคา พื้นฐานของการวิเคราะห์ทางเทคนิคในช่วงเปลี่ยนศตวรรษที่ The Dow Theory ได้วางรากฐานสำหรับสิ่งที่เป็นภายหลังเพื่อให้กลายเป็นการวิเคราะห์ทางเทคนิคสมัยใหม่ ทฤษฎีดาวโจนส์ไม่ได้ถูกนำเสนอในรูปแบบการผสมผสานที่สมบูรณ์แบบ แต่ถูกรวมเข้าด้วยกันจากงานเขียนของ Charles Dow ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา จากทฤษฎีบทหลายเรื่องที่ Dow นำเสนอออกมาสามข้อแตกต่างกันออกไปคือราคาที่ลดลงการเคลื่อนไหวของราคาทุกอย่างจะไม่เป็นไปอย่างสิ้นเชิงสุ่มตัวอย่างมีความสำคัญมากกว่าอะไรทำไมราคาลดลงทุกอย่างทฤษฎีบทนี้คล้ายคลึงกับรูปแบบที่แข็งแกร่งและกึ่งแข็งแกร่งของประสิทธิภาพของตลาด นักวิเคราะห์ทางเทคนิคเชื่อว่าราคาปัจจุบันสะท้อนถึงข้อมูลทั้งหมดอย่างครบถ้วน เนื่องจากข้อมูลทั้งหมดได้แสดงในราคาแล้วสะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมและควรเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ หลังจากที่ทุกราคาในตลาดสะท้อนถึงความรู้ผลรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดรวมทั้งนักลงทุนนักลงทุนผู้จัดการลงทุนนักวิเคราะห์ด้านการซื้อนักวิเคราะห์ด้านการตลาดนักยุทธศาสตร์การตลาดนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคนักวิเคราะห์พื้นฐานและอื่น ๆ อีกมากมาย มันจะโง่เขลาที่จะไม่เห็นด้วยกับราคาที่กำหนดโดยคนที่น่าประทับใจเช่นของผู้ที่มีข้อมูลประจำตัวที่ไร้ที่ติ การวิเคราะห์ทางเทคนิคใช้ข้อมูลที่ถูกจับโดยราคาเพื่อตีความสิ่งที่ตลาดกำลังพูดขึ้นเพื่อสร้างมุมมองต่อไปในอนาคต ราคาการเคลื่อนไหวไม่ได้เป็นแบบสุ่มนักเทคนิคส่วนใหญ่เห็นว่าแนวโน้มราคา อย่างไรก็ตามช่างเทคนิคส่วนใหญ่ยังรับทราบว่ามีช่วงเวลาที่ราคาไม่เป็นไปตามคาด หากราคาถูกสุ่มเสมอการหาเงินโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องยากมาก ในหนังสือของเขา Schwager on Futures: Technical Analysis Jack Schwager กล่าวว่าวิธีหนึ่งในการดูว่าตลาดอาจเป็นพยานถึงช่วงเวลาที่มีความผันผวนแบบสุ่มซึ่งสลับกับช่วงเวลาที่สั้นกว่าของพฤติกรรมที่ไม่ใช่พลเมือง เป้าหมายของแผนภูมิคือการระบุช่วงเวลาเหล่านั้น (กล่าวคือแนวโน้มสำคัญ) ช่างเทคนิคเชื่อว่าเป็นไปได้ที่จะระบุแนวโน้มการลงทุนหรือการค้าโดยอาศัยแนวโน้มและสร้างรายได้เมื่อแนวโน้มเริ่มคลี่คลาย เนื่องจากการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้กับช่วงเวลาต่างๆได้จึงสามารถมองเห็นแนวโน้มระยะสั้นและระยะยาวได้ แผนภูมิ IBM แสดงมุมมอง Schwager0 เกี่ยวกับลักษณะของแนวโน้ม แนวโน้มกว้างขึ้น แต่ก็ยังสลับกับช่วงการซื้อขาย ระหว่างช่วงการซื้อขายมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงขาขึ้นที่มีขนาดใหญ่ แนวโน้มขาขึ้นจะต่ออายุเมื่อหุ้นพักเหนือช่วงการซื้อขาย การเริ่มต้นขาลงจะเริ่มขึ้นเมื่อหุ้นพักตัวต่ำกว่าระดับต่ำสุดของช่วงการซื้อขายก่อนหน้า quotWhatquot มีความสำคัญมากกว่า quotYhythm ในหนังสือจิตวิทยาการวิเคราะห์ทางเทคนิคของเขา โทนี่พลัมเมอร์ได้ทวนวิเคราะห์ออสการ์ไวลด์โดยระบุว่านักวิเคราะห์ทางเทคนิครู้ราคาทุกอย่าง แต่ไม่มีค่าอะไรเลย ช่างเทคนิคเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เรียกว่ามีความเกี่ยวข้องเฉพาะกับสองสิ่ง: ราคาปัจจุบันคืออะไรประวัติความเป็นมาของการเคลื่อนไหวราคาราคาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายของการต่อสู้ระหว่างกองกำลังของอุปสงค์และอุปทานของ บริษัท หุ้น วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์คือการคาดการณ์ทิศทางของราคาในอนาคต การมุ่งเน้นราคาและราคาเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นแนวทางโดยตรง Fundamentalists กังวลว่าทำไมราคาถึงเท่าตัว สำหรับช่างเทคนิคทำไมส่วนของสมการนั้นกว้างเกินไปและหลายครั้งที่เหตุผลพื้นฐานที่กำหนดให้เป็นผู้ต้องสงสัยอย่างมาก ช่างเทคนิคเชื่อว่าดีที่สุดคือต้องให้ความสนใจกับสิ่งใดและไม่ต้องห่วงว่าทำไม ราคาเพิ่มขึ้นทำไมจึงเป็นเรื่องง่ายผู้ซื้อ (ผู้ขาย) มากกว่าผู้ขาย (อุปทาน) หลังจากที่ทุกอย่างมูลค่าของสินทรัพย์ใด ๆ เป็นเพียงสิ่งที่ใครบางคนเต็มใจที่จะจ่ายเงิน ใครจะรู้ว่าเหตุใดขั้นตอนทั่วไปในการประเมินเทคนิคช่างเทคนิคหลายคนจึงใช้วิธีการจากบนลงล่างซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์มาโครแบบกว้าง ๆ ส่วนที่ใหญ่ขึ้นจะถูกแบ่งย่อยลงไปเพื่อสร้างขั้นตอนสุดท้ายในมุมมองที่มุ่งเน้นมากขึ้น การวิเคราะห์ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับสามขั้นตอน: การวิเคราะห์ตลาดแบบกว้าง ๆ ผ่านดัชนีสำคัญ ๆ เช่น SampP 500, Dow Industrials, NASDAQ และ NYSE Composite การวิเคราะห์กลุ่มเพื่อระบุกลุ่มที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในตลาดที่กว้างขึ้น การวิเคราะห์หุ้นส่วนบุคคลเพื่อระบุหุ้นที่แข็งแกร่งและอ่อนตัวที่สุดภายในกลุ่มที่เลือก ความงามของการวิเคราะห์ทางเทคนิคอยู่ในความเก่งกาจของมัน เนื่องจากหลักการวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถใช้งานได้โดยทั่วไปแล้วแต่ละขั้นตอนการวิเคราะห์ข้างต้นสามารถทำได้โดยใช้พื้นฐานทางทฤษฎีเดียวกัน คุณไม่จำเป็นต้องมีปริญญาด้านเศรษฐศาสตร์ในการวิเคราะห์แผนภูมิดัชนีตลาด คุณไม่จำเป็นต้องเป็น CPA เพื่อวิเคราะห์แผนภูมิหุ้น แผนภูมิเป็นแผนภูมิ ไม่สำคัญว่ากรอบเวลาคือ 2 วันหรือ 2 ปี ไม่ว่าจะเป็นหุ้นดัชนีตลาดหรือสินค้าโภคภัณฑ์ก็ตาม หลักการทางเทคนิคของการสนับสนุนความต้านทานแนวโน้มการซื้อขายและด้านอื่น ๆ สามารถนำไปใช้กับแผนภูมิใดก็ได้ ขณะนี้อาจฟังดูง่ายการวิเคราะห์ทางเทคนิคไม่ง่ายนัก ความสำเร็จต้องเรียนอย่างจริงจังอุทิศและใจกว้าง การวิเคราะหแผนภูมิการวิเคราะหดานเทคนิคอาจมีความซับซ้อนหรือเรียบง่ายตามที่คุณตองการ ตัวอย่างด้านล่างหมายถึงเวอร์ชันที่เรียบง่าย เนื่องจากเรามีความสนใจที่จะซื้อหุ้นเราจึงเน้นจุดยืนที่น่าสนใจ แนวโน้มโดยรวม: ขั้นตอนแรกคือการระบุแนวโน้มโดยรวม ซึ่งสามารถทำได้ด้วยเส้นแนวโน้มการคำนวณค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือการวิเคราะห์ peaktrough ตัวอย่างเช่นแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตราบเท่าที่ราคายังคงสูงกว่าเส้นแนวโน้มที่ลาดขึ้นหรือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บางค่า ในทำนองเดียวกันแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นตราบที่ troughs สูงขึ้นในแต่ละ pullback และเสียงสูงขึ้นในแต่ละรูปแบบล่วงหน้า การสนับสนุน: บริเวณความแออัดและระดับต่ำสุดก่อนหน้านี้ต่ำกว่าราคาปัจจุบันเป็นสัญญาณแสดงระดับการสนับสนุน การพักฐานต่ำกว่าแนวรับจะถือเป็นขาลงและเป็นอันตรายต่อแนวโน้มโดยรวม ความต้านทาน: บริเวณความแออัดและความสูงเหนือระดับราคาปัจจุบันเป็นตัวบ่งชี้ระดับความต้านทาน การพักเหนือความต้านทานจะถือว่าเป็นขาขึ้นและเป็นบวกต่อแนวโน้มโดยรวม โมเมนตัม: โมเมนตัมมักจะถูกวัดด้วยออสซิลเลเตอร์เช่น MACD หาก MACD อยู่เหนือระดับ EMA 9 วัน (ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เป็นเส้นตรง) หรือบวกจากนั้นโมเมนตัมจะถูกพิจารณาว่ารั้นหรืออย่างน้อยก็ดีขึ้น การซื้อความดันการขาย: สำหรับหุ้นและดัชนีที่มีตัวเลขปริมาณมีตัวบ่งชี้ที่ใช้ปริมาตรใช้ในการวัดแรงซื้อหรือขาย เมื่อกระแสเงินหยวนของ Chaikin อยู่เหนือศูนย์แรงกดดันด้านการซื้อมาก แรงกดดันด้านการขายมีค่ามากเมื่ออยู่ต่ำกว่าศูนย์ ความสัมพันธ์: ความสัมพันธ์ราคาเป็นเส้นที่เกิดจากการแบ่งการรักษาความปลอดภัยโดยใช้เกณฑ์มาตรฐาน สำหรับหุ้นมักเป็นราคาหุ้นหารด้วย SampP 500 พล็อตของบรรทัดนี้ในช่วงเวลาหนึ่งจะบอกเราว่าสต็อกมีประสิทธิภาพสูงกว่าหรือเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามดัชนีที่สำคัญ ขั้นตอนสุดท้ายคือการสังเคราะห์การวิเคราะห์ข้างต้นเพื่อยืนยันต่อไปนี้: ความแรงของแนวโน้มในปัจจุบัน ครบกำหนดหรือช่วงของแนวโน้มในปัจจุบัน ให้รางวัลแก่อัตราส่วนความเสี่ยงของตำแหน่งใหม่ ระดับการป้อนข้อมูลที่เป็นไปได้สำหรับตำแหน่งยาวใหม่ การวิเคราะห์ด้านเทคนิคแบบบนลงล่างสำหรับแต่ละกลุ่ม (ตลาดภาคและหุ้น) นักลงทุนจะวิเคราะห์แผนภูมิระยะยาวและระยะสั้นเพื่อหากลุ่มผู้ที่ตรงตามเกณฑ์เฉพาะ การวิเคราะห์จะพิจารณาตลาดโดยรวมซึ่งอาจเป็น SampP 500 หากตลาดในวงกว้างได้รับการพิจารณาว่าอยู่ในโหมดรั้นการวิเคราะห์จะดำเนินการต่อไปจนถึงการเลือกแผนภูมิสาขา กลุ่มที่แสดงให้เห็นถึงคำมั่นสัญญามากที่สุดจะถูกแยกออกจากการวิเคราะห์หุ้นแต่ละส่วน เมื่อรายชื่อภาคถูก จำกัด ให้เหลือ 3-4 กลุ่มอุตสาหกรรมการเลือกสต็อคแต่ละรายการสามารถเริ่มต้นได้ ด้วยแผนภูมิที่เลือก 10-20 แบบจากแต่ละอุตสาหกรรมคุณสามารถเลือกหุ้น 3-4 กลุ่มที่มีแนวโน้มมากที่สุดในแต่ละกลุ่ม จำนวนหุ้นหรือกลุ่มอุตสาหกรรมที่จะตัดขั้นสุดท้ายจะขึ้นอยู่กับความเข้มงวดของเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ภายใต้สถานการณ์นี้เราจะเหลือไว้ 9-12 หุ้นที่จะเลือก หุ้นเหล่านี้อาจลดลงได้อีกเพื่อหาหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดที่ 3-4 จุดแข็งของการวิเคราะห์ทางเทคนิคมุ่งเน้นไปที่ราคาหากมีวัตถุประสงค์เพื่อคาดการณ์ราคาในอนาคตก็ควรให้ความสำคัญกับการเคลื่อนไหวของราคา การเคลื่อนไหวของราคามักจะนำไปสู่การพัฒนาพื้นฐาน โดยมุ่งเน้นไปที่การกำหนดราคาช่างจะมุ่งเน้นไปที่อนาคตโดยอัตโนมัติ ตลาดคิดว่าเป็นตัวชี้วัดชั้นนำและโดยทั่วไปจะนำไปสู่เศรษฐกิจโดย 6 ถึง 9 เดือน เพื่อให้ทันกับการตลาดคุณควรมองตรงไปที่การเคลื่อนไหวของราคา บ่อยกว่าไม่เปลี่ยนเป็นสัตว์ที่บอบบาง ถึงแม้ตลาดจะมีแนวโน้มที่จะเกิดปฏิกิริยาจากหัวเข่าอย่างฉับพลัน แต่คำแนะนำจะพัฒนาก่อนที่จะมีการย้ายที่สำคัญ ช่างเทคนิคจะอ้างถึงช่วงเวลาที่สะสมเป็นหลักฐานล่วงหน้าและระยะเวลาในการแจกจ่ายเพื่อเป็นหลักฐานว่าการลดลงกำลังจะมาถึง ความต้องการอุปทานอุปสงค์และราคาช่างจำนวนมากใช้เปิดสูงต่ำและปิดเมื่อวิเคราะห์ราคาของการรักษาความปลอดภัย มีข้อมูลที่รวบรวมจากข้อมูลแต่ละส่วน แยกกันไม่มากนัก อย่างไรก็ตามการเปิดกว้างสูงต่ำและปิดสะท้อนถึงแรงของอุปสงค์และอุปทาน ตัวอย่างที่อธิบายด้านบนแสดงสต็อกที่เปิดขึ้นโดยมีช่องว่างขึ้น ก่อนเปิดจำนวนคำสั่งซื้อเกินจำนวนคำสั่งขายและราคาเพิ่มขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ขายเพิ่มขึ้น ความต้องการเริ่มดีขึ้น ราคาสูงสุดในวันนี้สะท้อนถึงความต้องการของผู้ซื้อ (ผู้ซื้อ) ราคาในวันนี้สะท้อนถึงความพร้อมในการจัดหา (ผู้ขาย) การปิดหมายถึงราคาสุดท้ายที่ตกลงกันโดยผู้ซื้อและผู้ขาย ในกรณีนี้การปิดตัวต่ำกว่าระดับสูงและใกล้ระดับต่ำมาก ซึ่งจะทำให้เราทราบว่าแม้ว่าอุปสงค์ (ผู้ซื้อ) มีความแข็งแกร่งในช่วงกลางวันอุปทาน (ผู้ขาย) มีส่วนสำคัญและบังคับให้ราคาลดลง แม้ว่าแรงกดดันด้านการขายนี้จะยังคงอยู่เหนือระดับการเปิด เมื่อมองไปที่การดำเนินการด้านราคาในช่วงเวลาที่ยืดยาวเราสามารถเห็นการต่อสู้ระหว่างอุปสงค์และอุปทานได้ ในรูปแบบพื้นฐานที่สุดราคาที่สูงขึ้นสะท้อนถึงความต้องการที่เพิ่มขึ้นและราคาที่ต่ำกว่าสะท้อนถึงปริมาณการจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น SupportResistance การวิเคราะห์แผนภูมิแบบง่ายสามารถช่วยระบุระดับการสนับสนุนและความต้านทานได้ โดยปกติแล้วจะมีการทำเครื่องหมายช่วงเวลาแห่งความคับคั่ง (ช่วงการซื้อขาย) โดยที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงที่ จำกัด ไว้เป็นระยะเวลายาวนานโดยบอกว่ากำลังการผลิตและอุปทานมีการหยุดชะงัก เมื่อราคาเคลื่อนตัวออกจากช่วงการซื้อขายจะส่งสัญญาณว่ามีอุปทานหรืออุปสงค์เริ่มดีขึ้น หากราคาเคลื่อนตัวเหนือช่วงบนของช่วงการซื้อขายความต้องการจะชนะ หากราคาไต่ลงมาต่ำกว่าระดับล่าง ประวัติราคาแม้ว่าคุณจะเป็นนักวิเคราะห์พื้นฐานที่พยายามและความจริงแผนภูมิราคาสามารถให้ข้อมูลที่มีค่ามากมาย กราฟราคาเป็นเรื่องง่ายที่จะอ่านประวัติศาสตร์ของการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ของ security0 ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง แผนภูมิจะอ่านได้ง่ายกว่าตารางตัวเลข แถบสถานะจะปรากฏที่ด้านล่าง ด้วยภาพประวัติศาสตร์นี้คุณสามารถระบุได้ดังต่อไปนี้: ปฏิกิริยาก่อนและหลังเหตุการณ์ที่สำคัญ ความผันผวนในอดีตและปัจจุบัน ปริมาณการซื้อขายหรือระดับการซื้อขายในอดีต ความแรงของหุ้นเทียบกับตลาดโดยรวม ช่วยในการกำหนดจุดเริ่มต้นที่เหมาะสม นักวิเคราะห์บางคนใช้การวิเคราะห์พื้นฐานเพื่อตัดสินใจเลือกซื้อและวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อตัดสินใจว่าจะซื้อเมื่อไร มันไม่มีความลับที่เวลาสามารถมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคสามารถช่วยตอบสนองความต้องการ (สนับสนุน) และอุปทาน (ความต้านทาน) ระดับและ breakouts เพียงแค่รอการลุ้นเหนือแนวต้านหรือซื้อใกล้ระดับการสนับสนุนก็จะสามารถช่วยเพิ่มผลตอบแทนได้ นอกจากนี้ยังจำเป็นต้องทราบประวัติราคาของ Stock0 อีกด้วย หากสต็อกที่คุณคิดว่าดีมากสำหรับช่วง 2 ปีที่ผ่านมามีการซื้อขายแบบแบนเป็นเวลาสองปีดูเหมือนว่า Wall Street มีความเห็นแตกต่างกัน หากสต๊อกมีการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญอาจทำให้ต้องรอการดึงกลับ หรือหากหุ้นมีแนวโน้มลดลงอาจต้องจ่ายเพื่อรอซื้อดอกเบี้ยและมีแนวโน้มกลับรายการ จุดอ่อนของนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคการวิเคราะห์อคติเช่นเดียวกับการวิเคราะห์พื้นฐานการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเรื่องส่วนตัวและอคติส่วนบุคคลของเราสามารถสะท้อนให้เห็นได้ในการวิเคราะห์ เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักถึงอคติเหล่านี้เมื่อวิเคราะห์แผนภูมิ ถ้านักวิเคราะห์เป็นวัวตลอดเวลาแล้วความอคติหยาบคายจะปกคลุมการวิเคราะห์ ในทางกลับกันถ้านักวิเคราะห์เป็นหมีนิรันดร์ที่ไม่พึงประสงค์การวิเคราะห์อาจมีความลาดเอียงหยาบ เปิดการตีความต่อไปอาร์กิวเมนต์อคติคือข้อเท็จจริงที่ว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเปิดให้ตีความได้ แม้ว่าจะมีมาตรฐานหลายครั้งที่สองช่างเทคนิคจะมองแผนภูมิเดียวกันและวาดภาพสองสถานการณ์ที่แตกต่างกันหรือดูรูปแบบที่แตกต่างกัน ทั้งสองจะสามารถเกิดขึ้นได้ด้วยการสนับสนุนแบบลอจิคัลและระดับความต้านทานรวมถึงช่วงพักที่สำคัญเพื่อปรับตำแหน่งของพวกเขา แม้ว่าเรื่องนี้อาจเป็นเรื่องที่น่าผิดหวัง แต่ก็ควรจะชี้ให้เห็นว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเหมือนศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์เช่นเศรษฐศาสตร์ ถ้วยว่างเปล่าหรือครึ่งหนึ่งเต็มอยู่ในสายตาของคนดู การวิเคราะห์ทางเทคนิคถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นสายเกินไป ตามเวลาที่มีการระบุแนวโน้มส่วนที่สำคัญของการย้ายได้เกิดขึ้นแล้ว หลังจากมีการย้ายขนาดใหญ่อัตราส่วนระหว่างความเสี่ยงต่อความเสี่ยงไม่มากนัก ความล้าหลังเป็นคำวิจารณ์เฉพาะของทฤษฎีดาวโจนส์ เสมอระดับอื่นแม้จะมีการระบุถึงแนวโน้มใหม่แล้วก็ตามมีอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกันอยู่เสมอ ช่างผู้ถูกกล่าวหาว่านั่งอยู่บนรั้วและไม่เคยใช้ท่าทางที่ไม่เหมาะสม แม้ว่าจะรั้นอยู่เสมอ แต่ก็มีตัวบ่งชี้อยู่เสมอหรือบางระดับที่จะมีคุณสมบัติตามความเห็น ความไม่ลงรอยกันของการค้าขาย เมื่อคุณเริ่มศึกษาวิเคราะห์ทางเทคนิคแล้วคุณจะเจออาร์เรย์ของรูปแบบและตัวชี้วัดที่มีกฎเพื่อให้ตรงกับ ตัวอย่างเช่น: สัญญาณการขายจะได้รับเมื่อขอบเสื้อผู้หญิงตอนหน้าอกของรูปแบบหัวและไหล่เสีย แม้ว่าจะเป็นกฎ แต่ก็ไม่อดทนและอาจต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น ๆ เช่นความดังและโมเมนตัม ในเส้นเลือดเดียวกันสิ่งที่ทำงานได้สำหรับสต็อกเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งอาจไม่ทำงานสำหรับอีก ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอาจทำงานได้ดีเพื่อระบุการสนับสนุนและความต้านทานต่อ IBM แต่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 70 วันอาจทำงานได้ดีกว่าสำหรับ Yahoo แม้หลายหลักการของการวิเคราะห์ทางเทคนิคจะเป็นแบบสากลการรักษาความปลอดภัยแต่ละอย่างจะมีลักษณะเฉพาะของตนเอง ข้อสรุปนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคพิจารณาว่าตลาดมีความเป็นไปได้ 80 ด้านและ 20 เหตุผล นักวิเคราะห์พื้นฐานพิจารณาว่าตลาดจะมีความสมเหตุสมผล 20 ด้านและ 80 เหตุผล ทางจิตวิทยาหรือตรรกะอาจเปิดกว้างสำหรับการอภิปราย แต่ไม่มีคำถามเกี่ยวกับราคาปัจจุบันของหลักประกัน หลังจากทั้งหมดก็สามารถใช้ได้สำหรับทุกคนที่จะเห็นและไม่มีใครสงสัยความชอบธรรมของมัน ราคาที่กำหนดโดยตลาดสะท้อนถึงความรู้โดยรวมของผู้เข้าร่วมทั้งหมดและเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับ lightweights ที่นี่ ผู้เข้าร่วมเหล่านี้ได้พิจารณา (ลดราคา) ทุกอย่างภายใต้ดวงอาทิตย์และตัดสินในราคาที่จะซื้อหรือขาย นี่เป็นแรงขับเคลื่อนของอุปสงค์และอุปทานในที่ทำงาน การวิเคราะห์ทางเทคนิคจะมุ่งเน้นไปที่บรรทัดล่าง: ราคาเท่าไหร่อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนแม้ว่าจะมีหลักการสากลและกฎเกณฑ์บางอย่างที่สามารถนำมาใช้ได้ แต่ก็ต้องจดจำไว้ การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นรูปแบบศิลปะมากกว่าวิทยาศาสตร์ เป็นรูปแบบศิลปะมันอาจมีการตีความ อย่างไรก็ตามนักลงทุนควรเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมกับสไตล์ของตน การพัฒนาสไตล์ต้องใช้เวลาความทุ่มเทและความทุ่มเท แต่รางวัลอาจมีนัยสำคัญ